Сравнение PCB с FMBH
PCB (PCB Bancorp) and FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PCB returned 12.81%/yr vs 9.42%/yr for FMBH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCB и FMBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCB показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у FMBH с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции PCB превзошли акции FMBH по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.42% соответственно.
PCB
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 25.79%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 12.81%
FMBH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам PCB и FMBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB PCB Bancorp | 30.49% | 11.21% | 14.55% | 8.85% | -17.05% | 122.72% | -39.25% | 12.06% | 1.69% | 20.28% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 23.54% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
Correlation
The correlation between PCB and FMBH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, PCB and FMBH have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PCB:
$394.90M
FMBH:
$1.19B
PCB:
$2.82
FMBH:
$3.96
PCB:
9.82
FMBH:
12.02
PCB:
3.61
FMBH:
1.43
PCB:
1.90
FMBH:
2.53
PCB:
1.21
FMBH:
1.10
PCB:
$208.73M
FMBH:
$456.37M
PCB:
$86.42M
FMBH:
$230.02M
PCB:
$43.83M
FMBH:
$98.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCB vs. FMBH — Ранг доходности на риск
PCB
FMBH
Сравнение PCB c FMBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCB Bancorp (PCB) и First Mid Bancshares, Inc. (FMBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCB | FMBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.35 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.83 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCB и FMBH
Максимальная просадка PCB за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки FMBH в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCB и FMBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCB | FMBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -73.14% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.93% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.84% | -27.46% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.49% | -48.94% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.93% | -51.27% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -28.97% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCB и FMBH
PCB Bancorp (PCB) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCB | FMBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.47% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 16.64% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 24.65% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 27.08% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 31.05% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCB и FMBH
Дивидендная доходность PCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FMBH в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.10% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
PCB PCB Bancorp | 3.03% | 3.70% | 3.56% | 3.74% | 3.39% | 2.00% | 3.96% | 1.45% | 0.77% | 0.77% | 0.92% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCB и FMBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PCB Bancorp и First Mid Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCB и FMBH
PCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о чистой прибыли в 10.65M при выручке в 48.83M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
PCB and FMBH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCB has higher volatility (6.88%) compared to FMBH (6.47%). In terms of maximum drawdown, PCB dropped -60.93% vs FMBH's -73.14%.
PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCB и FMBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор