PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCB с GSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCB с GSBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCB (PCB Bancorp) and GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PCB returned 11.19%/yr vs 9.24%/yr for GSBC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCB и GSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCB Bancorp (PCB) и Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCB показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у GSBC с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции PCB превзошли акции GSBC по среднегодовой доходности: 11.19% против 9.24% соответственно.

PCB

1 день
-2.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.92%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.57%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.19%

GSBC

1 день
-2.47%
1 месяц
3.41%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.66%
1 год
29.15%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCB и GSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCB
PCB Bancorp		12.92%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%12.06%1.69%20.28%
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		16.20%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-3.78%

Correlation

The correlation between PCB and GSBC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.42

Over the past year, PCB and GSBC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

PCB:

$2.82

GSBC:

$8.34

Коэффициент P/E

PCB:

8.50

GSBC:

8.52

Коэффициент PEG

PCB:

3.12

GSBC:

2.29

Коэффициент P/S

PCB:

1.64

GSBC:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

PCB:

$208.73M

GSBC:

$256.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCB:

$86.42M

GSBC:

$173.84M

EBITDA (12 мес.)

PCB:

$43.83M

GSBC:

$70.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCB Bancorp

Great Southern Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с BRBSPCB с FMBHPCB с CFBKPCB с LKFNPCB с COSTPCB с ALLY
Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с BRBSGSBC с AJGGSBC с ALLYGSBC с BCSGSBC с ADPGSBC с ARKF

Доходность на риск

PCB vs. GSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCB c GSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCB Bancorp (PCB) и Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBGSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.52

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.23

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.14

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCB vs. GSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCB на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCB и GSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBGSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PCB и GSBC

Максимальная просадка PCB за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки GSBC в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCB и GSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBGSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-81.56%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.10%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.84%

-23.43%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

-23.43%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.93%

-45.87%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.47%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-16.23%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.69%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCB и GSBC

PCB Bancorp (PCB) и Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) имеют волатильность 6.14% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBGSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.20%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

17.97%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

27.22%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

27.29%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

29.83%

+3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCB и GSBC

Дивидендная доходность PCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GSBC в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.38%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%
PCB
PCB Bancorp		3.50%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCB и GSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PCB Bancorp и Great Southern Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
48.83M
0
(PCB) Общая выручка
(GSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PCB and GSBC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBC has higher volatility (6.20%) compared to PCB (6.14%). In terms of maximum drawdown, PCB dropped -60.93% vs GSBC's -81.56%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCB и GSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор