Сравнение PCB с GSBC
PCB (PCB Bancorp) and GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PCB returned 13.32%/yr vs 10.72%/yr for GSBC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCB и GSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCB показывает доходность 44.07%, что значительно выше, чем у GSBC с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции PCB превзошли акции GSBC по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.72% соответственно.
PCB
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 16.16%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 44.07%
- 1 год
- 49.04%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 13.32%
GSBC
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 26.08%
- С начала года
- 31.76%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам PCB и GSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB PCB Bancorp | 44.07% | 11.21% | 14.55% | 8.85% | -17.05% | 122.72% | -39.25% | 12.06% | 1.69% | 20.28% |
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 31.76% | 6.01% | 3.48% | 2.84% | 3.10% | 24.23% | -18.75% | 42.74% | -8.78% | -3.78% |
Correlation
The correlation between PCB and GSBC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, PCB and GSBC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PCB:
$435.87M
GSBC:
$872.65M
PCB:
$2.83
GSBC:
$6.00
PCB:
10.83
GSBC:
13.36
PCB:
3.98
GSBC:
3.59
PCB:
2.09
GSBC:
2.82
PCB:
1.33
GSBC:
1.38
PCB:
$208.73M
GSBC:
$318.36M
PCB:
$86.42M
GSBC:
$219.47M
PCB:
$43.83M
GSBC:
$78.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCB vs. GSBC — Ранг доходности на риск
PCB
GSBC
Сравнение PCB c GSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCB Bancorp (PCB) и Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCB | GSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.99 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 6.90 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCB и GSBC
Максимальная просадка PCB за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки GSBC в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCB и GSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCB | GSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -81.56% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.10% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.84% | -23.43% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.49% | -23.43% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.93% | -45.87% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -16.18% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.66% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCB и GSBC
Текущая волатильность для PCB Bancorp (PCB) составляет 5.93%, в то время как у Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что PCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCB | GSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.10% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 18.27% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 26.82% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 27.25% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 29.76% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCB и GSBC
Дивидендная доходность PCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GSBC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 2.15% | 2.70% | 2.68% | 2.70% | 2.62% | 2.36% | 4.83% | 3.27% | 2.61% | 1.82% | 1.61% | 1.90% |
PCB PCB Bancorp | 2.74% | 3.70% | 3.56% | 3.74% | 3.39% | 2.00% | 3.96% | 1.45% | 0.77% | 0.77% | 0.92% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCB и GSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PCB Bancorp и Great Southern Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCB и GSBC
PCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PCB Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 79.92M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
PCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PCB Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.64M при выручке в 79.92M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
PCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PCB Bancorp сообщила о чистой прибыли в 10.65M при выручке в 48.83M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
GSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.80M при выручке в 79.92M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
PCB and GSBC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBC has higher volatility (7.10%) compared to PCB (5.93%). In terms of maximum drawdown, PCB dropped -60.93% vs GSBC's -81.56%.
PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCB и GSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор