Сравнение PBPNX с URSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и URSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и URSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.22% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 1.02% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у URSIX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям URSIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.56% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.99%
URSIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и URSIX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии URSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. URSIX — Ранг доходности на риск
PBPNX
URSIX
Сравнение PBPNX c URSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | URSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.01 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.99 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.34 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и URSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и URSIX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности URSIX в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.97% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.54% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и URSIX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и URSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -30.33% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -8.32% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -23.85% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -30.33% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.91% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.49% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.28% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и URSIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.86%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.42% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.01% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 14.94% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.03% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 14.47% | -3.89% |