USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032882154 |
|---|---|
| CUSIP | 903288215 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 11 июл. 2013 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия URSIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: URSIX с VOO, URSIX с SPXL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2060 Fund показал доход в 12.86% с начала года и 21.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Target Retirement 2060 Fund составила 7.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.86% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.42% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.65% | 7.53% |
| 1 год | 21.26% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.99% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.13% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью URSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 3.80% | 3.28% | -3.62% | 3.37% | 1.70% | 2.26% | 1.42% | 12.86% | ||||
| 2023 | 5.83% | -2.67% | 2.30% | 1.21% | -1.62% | 5.21% | 3.06% | -2.40% | -3.61% | -2.64% | 8.14% | 4.92% | 18.22% |
| 2022 | -4.36% | -2.10% | 1.48% | -6.91% | 0.70% | -8.00% | 5.99% | -3.82% | -8.53% | 6.24% | 7.41% | -3.42% | -15.78% |
| 2021 | -0.23% | 2.59% | 3.12% | 3.67% | 2.15% | 0.68% | 0.47% | 1.88% | -3.95% | 4.60% | -2.43% | 4.25% | 17.70% |
| 2020 | -1.36% | -7.04% | -12.71% | 8.57% | 4.32% | 1.85% | 4.32% | 4.14% | -2.31% | -2.36% | 10.34% | 4.34% | 10.17% |
| 2019 | 6.61% | 2.04% | 0.92% | 2.47% | -4.43% | 5.30% | -0.24% | -1.12% | 1.54% | 1.60% | 1.89% | 2.32% | 20.09% |
| 2018 | 4.24% | -4.22% | -1.18% | 0.40% | 0.40% | -0.71% | 2.46% | 0.70% | 0.15% | -6.92% | 1.57% | -5.84% | -9.17% |
| 2017 | 2.35% | 2.21% | 0.95% | 1.45% | 1.60% | 0.58% | 1.98% | 0.24% | 1.94% | 1.82% | 1.71% | 1.15% | 19.52% |
| 2016 | -4.58% | -0.50% | 5.73% | 1.33% | 0.56% | 0.28% | 3.72% | 0.45% | 0.45% | -1.42% | 1.35% | 1.43% | 8.79% |
| 2015 | -1.46% | 4.92% | -1.42% | 2.06% | 0.44% | -2.01% | 0.36% | -5.79% | -2.65% | 5.92% | -0.27% | -2.03% | -2.47% |
| 2014 | -3.96% | 4.51% | 0.46% | 0.18% | 1.92% | 1.97% | -2.37% | 2.52% | -3.33% | 1.18% | 1.88% | -1.72% | 2.90% |
| 2013 | -0.49% | -2.29% | 4.68% | 3.40% | 1.50% | 1.57% | 8.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг URSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $1.20 | $1.02 | $0.63 | $0.74 | $0.53 | $0.49 | $0.33 | $0.18 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% | 2.18% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2013 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 30.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Target Retirement 2060 Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -23.85% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 495 |
| -17.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
| -16.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -8.77% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 87 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Retirement 2060 Fund составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.