PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032882154

CUSIP

903288215

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

11 июл. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URSIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Популярные сравнения:
URSIX с VOO URSIX с SPXL
Популярные сравнения:
URSIX с VOO URSIX с SPXL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) показал доход в 5.40% с начала года и 10.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URSIX составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

URSIX

С начала года

5.40%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

1.93%

1 год

10.63%

3 года

10.10%

5 лет

11.20%

10 лет

7.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-0.42%-2.95%0.87%4.87%5.40%
20240.32%3.80%3.28%-3.62%4.13%0.96%2.26%2.07%1.53%-2.27%3.80%-3.29%13.29%
20235.83%-2.67%2.30%1.21%-1.62%5.21%3.06%-2.40%-3.61%-2.64%8.14%4.92%18.22%
2022-4.36%-2.10%1.48%-6.91%0.70%-8.00%5.99%-3.82%-8.53%6.24%7.41%-3.42%-15.78%
2021-0.23%2.59%3.12%3.67%2.15%0.68%0.47%1.88%-3.95%4.60%-2.43%4.25%17.70%
2020-1.36%-7.04%-12.71%8.57%4.32%1.85%4.32%4.14%-2.31%-2.36%10.34%4.34%10.17%
20196.61%2.04%0.91%2.47%-4.43%5.30%-0.24%-1.12%1.54%1.60%1.88%2.32%20.09%
20184.24%-4.22%-1.18%0.40%0.40%-0.71%2.47%0.70%0.15%-6.92%1.57%-5.84%-9.17%
20172.35%2.21%0.95%1.45%1.60%0.58%1.98%0.24%1.94%1.82%1.71%1.15%19.52%
2016-4.58%-0.50%5.73%1.33%0.56%0.28%3.72%0.45%0.45%-1.42%1.35%1.43%8.79%
2015-1.46%4.92%-1.42%2.06%0.44%-2.01%0.36%-5.79%-2.65%5.92%-0.27%-2.03%-2.48%
2014-3.96%4.51%0.46%0.18%1.92%1.97%-2.37%2.52%-3.33%1.18%1.88%-1.72%2.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URSIX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URSIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Target Retirement 2060 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.36$1.20$1.02$0.63$0.74$0.53$0.49$0.33$0.18$0.24

Дивидендный доход

2.62%2.76%2.89%10.97%7.07%4.78%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Target Retirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 30.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Target Retirement 2060 Fund составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-23.85%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33126 янв. 2024 г.517
-17.7%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-16.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-14.35%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...