- ISIN
- US9032882154
- CUSIP
- 903288215
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 11 июл. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции URSIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,603.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) показал доход в 13.22% с начала года и 27.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URSIX составила 10.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Target Retirement 2060 Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность URSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении URSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 2.46% | -5.53% | 7.88% | 4.18% | 0.74% | 13.22% | ||||||
| 2025 | 3.10% | -0.42% | -2.95% | 0.87% | 4.87% | 3.76% | 0.07% | 3.36% | 2.80% | 1.18% | 0.86% | 0.82% | 19.62% |
| 2024 | 0.32% | 3.80% | 3.28% | -3.62% | 4.13% | 0.96% | 2.26% | 2.07% | 1.54% | -1.10% | 2.57% | -3.49% | 13.05% |
| 2023 | 5.83% | -2.67% | 2.30% | 1.21% | -1.62% | 5.21% | 3.06% | -2.40% | -3.61% | -2.64% | 8.14% | 4.92% | 18.22% |
| 2022 | -4.36% | -2.10% | 1.48% | -6.91% | 0.70% | -8.00% | 5.99% | -3.82% | -8.53% | 6.24% | 7.41% | -3.42% | -15.78% |
| 2021 | -0.23% | 2.59% | 3.12% | 3.67% | 2.15% | 0.68% | 0.47% | 1.88% | -3.96% | 4.60% | -2.43% | 4.25% | 17.70% |
Метрики бенчмарка
USAA Target Retirement 2060 Fund has an annualized alpha of -0.47%, beta of 0.77, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2013.
- This fund participated in 86.90% of S&P 500 Index downside but only 76.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 76.56%
- Участие в снижении
- 86.90%
Комиссия
Комиссия URSIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URSIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 13.52 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.35 | $0.36 | $1.20 | $1.02 | $0.63 | $0.74 | $0.53 | $0.49 | $0.33 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.94% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 30.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.85%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 21dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.70%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.28%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.35%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| URSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -56.78% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -25.43% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -33.92% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.72% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с URSIX
Добавьте USAA Target Retirement 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URSIX