- ISIN
- US72202L8506
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBPNX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции PBPNX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) показал доход в 7.63% с начала года и 19.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBPNX составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBPNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBPNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 2.11% | -4.62% | 5.47% | 2.52% | 0.39% | 7.63% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 1.43% | -1.91% | -0.15% | 2.27% | 3.24% | 0.43% | 2.15% | 2.65% | 1.44% | 0.47% | 0.11% | 15.13% |
| 2024 | -0.64% | 1.76% | 2.18% | -3.41% | 3.45% | 1.30% | 2.40% | 2.04% | 2.18% | -2.77% | 2.40% | -2.87% | 7.96% |
| 2023 | 6.26% | -3.15% | 3.05% | 0.92% | -1.50% | 3.60% | 2.13% | -2.48% | -3.87% | -2.75% | 7.24% | 5.15% | 14.66% |
| 2022 | -3.78% | -2.26% | 0.46% | -6.54% | -0.16% | -6.53% | 5.47% | -3.57% | -8.29% | 3.31% | 7.22% | -3.06% | -17.47% |
| 2021 | -0.15% | 0.98% | 1.15% | 3.36% | 1.30% | 1.34% | 1.14% | 1.54% | -3.18% | 3.30% | -1.11% | 2.78% | 12.97% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.54, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 69.95% of S&P 500 Index downside but only 59.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 59.82%
- Участие в снижении
- 69.95%
Комиссия
Комиссия PBPNX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBPNX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBPNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.52 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RealPath Blend 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.58 | $0.53 | $0.42 | $0.44 | $0.73 | $0.43 | $0.46 | $0.48 | $0.25 | $0.31 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.68% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.90%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.60%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.66%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.29%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 8d | 2mo 18dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| PBPNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -56.78% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.10% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.39% | -18.90% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -25.43% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -33.92% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.72% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBPNX
Добавьте PIMCO RealPath Blend 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBPNX