Сравнение PBPH с GSKH
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBPH и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 1.25% |
Correlation
The correlation between PBPH and GSKH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. GSKH — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение PBPH c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и GSKH
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -18.54% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -11.62% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.86% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 26.14% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.95% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.95% | -9.88% |
Сравнение комиссий PBPH и GSKH
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSKH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и GSKH
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and GSKH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for GSKH.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and ADRhedged. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор