Сравнение PBPH с BBH
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for BBH.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и BBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью 8.98%.
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам PBPH и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 8.98% | -1.51% |
Correlation
The correlation between PBPH and BBH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. BBH — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBH
Сравнение PBPH c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и BBH
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и BBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -72.70% | +61.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -4.30% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -20.70% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и BBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 19.64% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 21.56% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.10% | -4.25% |
Сравнение комиссий PBPH и BBH
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BBH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и BBH
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BBH в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.46% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and BBH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.
BBH has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.08% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.35% for BBH.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и BBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор