Сравнение PBOT с UBOT
PBOT (Pictet AI & Automation ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both Robotics funds. PBOT is actively managed, while UBOT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOT charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.
Доходность
Сравнение доходности PBOT и UBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOT показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -10.99%.
PBOT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 22.70%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBOT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -20.08%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOT и UBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.03% | 0.33% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -10.99% | -4.87% |
Correlation
The correlation between PBOT and UBOT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOT vs. UBOT — Ранг доходности на риск
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UBOT
Сравнение PBOT c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet AI & Automation ETF (PBOT) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOT | UBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOT и UBOT
Максимальная просадка PBOT за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOT и UBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOT | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -86.24% | +70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -56.90% | +51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -49.85% | +45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOT и UBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOT | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 52.18% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 53.86% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 63.56% | -36.53% |
Сравнение комиссий PBOT и UBOT
PBOT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOT и UBOT
Дивидендная доходность PBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности UBOT в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.11% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PBOT and UBOT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
UBOT has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.07% for PBOT.
They also come from different issuers: Pictet and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for PBOT and 1.29% for UBOT.
Подберите оптимальное распределение для PBOT и UBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор