Сравнение PBOT с HUMN
PBOT (Pictet AI & Automation ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOT charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.
Доходность
Сравнение доходности PBOT и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOT показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 4.29%.
PBOT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 22.70%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUMN
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOT и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.03% | 0.33% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 4.29% | 1.00% |
Correlation
The correlation between PBOT and HUMN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOT vs. HUMN — Ранг доходности на риск
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HUMN
Сравнение PBOT c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet AI & Automation ETF (PBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOT | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOT и HUMN
Максимальная просадка PBOT за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOT и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -20.40% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -19.99% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.27% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOT и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 33.93% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 33.27% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 33.27% | -6.24% |
Сравнение комиссий PBOT и HUMN
PBOT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOT и HUMN
Дивидендная доходность PBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HUMN в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.69% | 0.72% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PBOT and HUMN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
HUMN has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.07% for PBOT.
They also come from different issuers: Pictet and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for PBOT and 0.75% for HUMN.
Подберите оптимальное распределение для PBOT и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор