Сравнение PBOG с BILD
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. PBOG is passively managed, while BILD is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.62%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 7.62% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PBOG and BILD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. BILD — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILD
Сравнение PBOG c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и BILD
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -14.78% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -4.71% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.72% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и BILD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 10.86% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 13.15% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 13.15% | +10.80% |
Сравнение комиссий PBOG и BILD
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и BILD
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BILD в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 5.81% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and BILD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Macquarie. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.49% for BILD.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор