Сравнение PAYS с CRMD
PAYS (PaySign, Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PAYS returned 42.86%/yr vs -2.59%/yr for CRMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%. За последние 10 лет акции PAYS превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 42.86% против -2.59% соответственно.
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам PAYS и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between PAYS and CRMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.12 |
The correlation between PAYS and CRMD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYS:
$403.97M
CRMD:
$794.09M
PAYS:
$0.17
CRMD:
$2.10
PAYS:
38.54
CRMD:
4.07
PAYS:
4.38
CRMD:
1.84
PAYS:
7.34
CRMD:
1.82
PAYS:
$91.47M
CRMD:
$400.05M
PAYS:
$46.93M
CRMD:
$343.39M
PAYS:
$22.09M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. CRMD — Ранг доходности на риск
PAYS
CRMD
Сравнение PAYS c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.63 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.92 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.57 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и CRMD
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -98.28% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -62.26% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -62.26% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -66.91% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -94.77% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -82.70% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -76.98% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 42.14% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и CRMD
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 12.51% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 51.98% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 68.53% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 77.13% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 91.74% | -15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и CRMD
Ни PAYS, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и CRMD
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and CRMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs CRMD's -98.28%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор