Сравнение PAYR с TLTX
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | -0.39% |
Correlation
The correlation between PAYR and TLTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.63 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и TLTX
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -6.35% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.05% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.27% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 9.14% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.14% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.14% | +0.59% |
Сравнение комиссий PAYR и TLTX
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и TLTX
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and TLTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 5.47% for PAYR.
PAYR is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Federated Hermes and Global X. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор