Сравнение PAYR с AMDW
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | -12.20% |
Correlation
The correlation between PAYR and AMDW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 4.83 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и AMDW
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -34.64% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | 0.00% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -14.66% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 81.56% | -71.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 81.56% | -71.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 81.56% | -71.83% |
Сравнение комиссий PAYR и AMDW
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и AMDW
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and AMDW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 5.47% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор