Сравнение PAYH с ARMW
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -1.29% |
Correlation
The correlation between PAYH and ARMW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYH c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 4.33 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и ARMW
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -48.47% | +32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.75% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -26.42% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 88.57% | -64.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 88.57% | -64.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 88.57% | -64.93% |
Сравнение комиссий PAYH и ARMW
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и ARMW
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and ARMW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор