Сравнение PAY с FLYW
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PAY returned -1.86%/yr vs -9.37%/yr for FLYW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FLYW с доходностью 31.99%.
PAY
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 35.71%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
FLYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 17.84%
- 6 месяцев
- 34.75%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- -17.80%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -6.17% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 21.63% |
FLYW Flywire Corporation | 31.99% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 11.94% |
Correlation
The correlation between PAY and FLYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.44 |
The correlation between PAY and FLYW shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$3.72B
FLYW:
$2.27B
PAY:
$0.57
FLYW:
$98.10
PAY:
51.77
FLYW:
0.19
PAY:
0.63
FLYW:
0.00
PAY:
3.00
FLYW:
0.01
PAY:
6.57
FLYW:
0.00
PAY:
$1.28B
FLYW:
$188.60B
PAY:
$316.55M
FLYW:
$299.78M
PAY:
$121.90M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. FLYW — Ранг доходности на риск
PAY
FLYW
Сравнение PAY c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAY | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.42 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.30 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAY и FLYW
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -84.40% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -28.16% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | -75.98% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -84.40% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -65.36% | +39.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -56.27% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 10.79% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и FLYW
Paymentus Holdings, Inc. (PAY) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Flywire Corporation (FLYW) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что PAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 14.07% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 38.81% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 48.37% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.42% | 57.24% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 57.19% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и FLYW
Ни PAY, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и FLYW
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and FLYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAY has higher volatility (15.78%) compared to FLYW (14.07%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор