Сравнение PAY с FLYW
PAY (Paymentus Holdings, Inc.) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PAY returned -7.33%/yr vs -14.47%/yr for FLYW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAY и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAY показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у FLYW с доходностью 2.97%.
PAY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -19.75%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- —
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAY и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | -32.99% | -3.31% | 82.82% | 123.10% | -77.10% | 22.26% |
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
Correlation
The correlation between PAY and FLYW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.44 |
The correlation between PAY and FLYW shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAY:
$2.74B
FLYW:
$1.87B
PAY:
$0.57
FLYW:
$99.12
PAY:
36.96
FLYW:
0.15
PAY:
0.45
FLYW:
0.00
PAY:
2.14
FLYW:
0.01
PAY:
4.69
FLYW:
0.00
PAY:
$1.28B
FLYW:
$188.60B
PAY:
$316.55M
FLYW:
$299.78M
PAY:
$121.90M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAY vs. FLYW — Ранг доходности на риск
PAY
FLYW
Сравнение PAY c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAY | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.63 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 4.44 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAY | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.98 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PAY и FLYW
Максимальная просадка PAY за все время составила -80.78%, примерно равная максимальной просадке FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAY и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAY | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -84.40% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.77% | -28.16% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -75.98% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -84.40% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -72.98% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -56.02% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 10.33% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAY и FLYW
Текущая волатильность для Paymentus Holdings, Inc. (PAY) составляет 14.57%, в то время как у Flywire Corporation (FLYW) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что PAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAY | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 23.78% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 36.63% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 47.05% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 57.38% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.62% | 57.37% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAY и FLYW
Ни PAY, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAY и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paymentus Holdings, Inc. и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAY и FLYW
PAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.23M при выручке в 358.44M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.55M при выручке в 358.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paymentus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 358.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAY and FLYW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to PAY (14.57%). In terms of maximum drawdown, PAY dropped -80.78% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAY и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор