Сравнение PATX с INTW
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PATX is passively managed, while INTW is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности PATX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 552.98%
- 6 месяцев
- 433.74%
- 1 год
- 1,596.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -57.14% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 309.00% |
Correlation
The correlation between PATX and INTW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. INTW — Ранг доходности на риск
PATX
INTW
Сравнение PATX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 3.33 | -4.04 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и INTW
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -60.58% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -27.77% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.44% | -30.06% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.51% | 143.34% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.51% | 145.01% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.51% | 145.01% | -20.50% |
Сравнение комиссий PATX и INTW
PATX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и INTW
Ни PATX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and INTW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PATX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PATX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
PATX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для PATX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор