Сравнение PATX с APLX
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. PATX is passively managed, while APLX is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности PATX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и APLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -57.14% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -12.14% |
Correlation
The correlation between PATX and APLX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PATX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.79 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и APLX
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -84.39% | +14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -41.16% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.44% | -45.49% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.51% | 218.24% | -93.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.51% | 218.24% | -93.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.51% | 218.24% | -93.73% |
Сравнение комиссий PATX и APLX
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и APLX
Ни PATX, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and APLX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для PATX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор