Сравнение PATX с PLTG
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PATX is passively managed, while PLTG is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности PATX и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -57.51%
- 6 месяцев
- -64.57%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и PLTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -71.62% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -57.89% |
Correlation
The correlation between PATX and PLTG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. PLTG — Ранг доходности на риск
PATX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTG
Сравнение PATX c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATX | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATX и PLTG
Максимальная просадка PATX за все время составила -74.56%, примерно равная максимальной просадке PLTG в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.56% | -71.18% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -71.12% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -31.72% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 78.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.94% | 101.78% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.94% | 105.25% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.94% | 105.25% | +15.69% |
Сравнение комиссий PATX и PLTG
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и PLTG
PATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 42.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 42.69% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PATX and PLTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PLTG has the higher dividend yield at 42.69%, compared with 0.00% for PATX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для PATX и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор