Сравнение PATX с HUTG
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT). Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности PATX и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 27.84%
- 6 месяцев
- -48.00%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -21.67%
- 1 месяц
- -46.97%
- 6 месяцев
- 39.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -61.98% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 17.25% |
Correlation
The correlation between PATX and HUTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PATX c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATX и HUTG
Максимальная просадка PATX за все время составила -74.56%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.56% | -66.30% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -58.02% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -28.30% | -32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.56% | 212.34% | -95.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 212.34% | -95.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 212.34% | -95.78% |
Сравнение комиссий PATX и HUTG
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и HUTG
Ни PATX, ни HUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and HUTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and HUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для PATX и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор