PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с GAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с GAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR).

PAPR и GAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и GAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и GAPR

2026 (YTD)202520242023
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%10.63%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у GAPR с доходностью 1.19%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с CAOSGAPR с AJAN

Сравнение комиссий PAPR и GAPR

PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GAPR в 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAPR vs. GAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c GAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRGAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.81

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.20

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.03

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

5.77

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. GAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GAPR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и GAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRGAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.81

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.55

-0.79

Корреляция

Корреляция между PAPR и GAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и GAPR

Ни PAPR, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и GAPR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и GAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRGAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-8.98%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.08%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.56%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.44%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и GAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRGAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.72%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

9.56%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

7.19%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

7.19%

+2.34%