Сравнение PANW с CNQ.TO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 22.38% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 34.88%
- 6 месяцев
- 38.81%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам PANW и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 34.88% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between PANW and CNQ.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between PANW and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
CNQ.TO:
CA$132.89B
PANW:
$1.17
CNQ.TO:
CA$4.65
PANW:
238.46
CNQ.TO:
13.64
PANW:
0.02
CNQ.TO:
0.66
PANW:
18.95
CNQ.TO:
3.34
PANW:
7.52
CNQ.TO:
2.98
PANW:
$10.61B
CNQ.TO:
CA$39.61B
PANW:
$7.63B
CNQ.TO:
CA$12.42B
PANW:
$1.33B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
PANW
CNQ.TO
Сравнение PANW c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.09 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.86 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и CNQ.TO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -76.64% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -14.43% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -36.25% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -36.25% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -76.64% | +28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -9.55% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -21.20% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 6.49% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CNQ.TO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.84% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 24.25% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 29.57% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 31.39% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 38.81% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CNQ.TO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и CNQ.TO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and CNQ.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор