Сравнение PACS с DAVE
PACS (PACS Group, Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. PACS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past year, PACS returned 269.47% vs 131.69% for DAVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PACS и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACS показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 99.87%.
PACS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 269.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 48.24%
- 6 месяцев
- 130.41%
- С начала года
- 99.87%
- 1 год
- 131.69%
- 3 года*
- 330.41%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PACS и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PACS PACS Group, Inc. | 18.86% | 192.83% | -43.00% |
DAVE Dave Inc. | 99.87% | 154.73% | 139.58% |
Correlation
The correlation between PACS and DAVE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PACS:
$7.22B
DAVE:
$5.95B
PACS:
$1.51
DAVE:
$15.57
PACS:
30.17
DAVE:
28.43
PACS:
0.33
DAVE:
0.13
PACS:
1.35
DAVE:
11.60
PACS:
7.13
DAVE:
31.27
PACS:
$5.43B
DAVE:
$551.52M
PACS:
$1.04B
DAVE:
$427.68M
PACS:
$444.25M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACS vs. DAVE — Ранг доходности на риск
PACS
DAVE
Сравнение PACS c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACS Group, Inc. (PACS) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACS | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 3.39 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 7.42 | +14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PACS и DAVE
Максимальная просадка PACS за все время составила -82.04%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACS и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACS | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.04% | -99.01% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -39.11% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.29% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.63% | -68.11% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 17.81% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACS и DAVE
Текущая волатильность для PACS Group, Inc. (PACS) составляет 12.98%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что PACS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACS | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 17.80% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.61% | 50.23% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.14% | 71.45% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 98.95% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.99% | 96.76% | -12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACS и DAVE
Ни PACS, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PACS и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACS Group, Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PACS и DAVE
PACS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PACS Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
PACS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PACS Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PACS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PACS Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.70M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
PACS and DAVE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (17.80%) compared to PACS (12.98%). In terms of maximum drawdown, PACS dropped -82.04% vs DAVE's -99.01%.
PACS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACS и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор