- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.22B
- Enterprise Value
- $10.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.67
- Коэффициент P/E
- 27.36
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $468.04M
- Годовой диапазон
- $7.50 - $48.00
- Целевая цена
- $52.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 942K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $42.67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PACS
PACS Group, Inc. (PACS) прибавил 18.9% с начала года. По цене $46 за акцию PACS торгуется на 4.9% ниже 52-недельного максимума в $48.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PACS Group, Inc. (PACS) показал доход в 18.89% с начала года и 299.65% за последние 12 месяцев.
PACS Group, Inc.
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 27.31%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 299.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PACS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +6.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +176.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PACS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2025 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.06% | 8.15% | -12.02% | 4.45% | 9.24% | 16.34% | 7.90% | -0.80% | 18.89% | ||||
| 2025 | 10.83% | -10.32% | -13.74% | -14.32% | 3.01% | 30.24% | -14.40% | 5.24% | 17.96% | -12.02% | 176.57% | 14.91% | 192.83% |
| 2024 | 8.57% | 21.75% | -2.96% | 21.36% | 10.81% | 0.76% | 6.78% | -62.96% | -17.08% | -43.00% |
Метрики бенчмарка
PACS Group, Inc. has an annualized alpha of 63.63%, beta of 0.71, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2024.
- This stock captured 142.66% of S&P 500 Index gains but only 65.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 63.63%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 142.66%
- Участие в снижении
- 65.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PACS имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACS Group, Inc. (PACS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 2.50 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.61 | 10.58 | +14.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACS Group, Inc. показал максимальную просадку в 82.04%, зарегистрированную 10 сент. 2025 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка PACS Group, Inc. составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.04%сент. 2025 г. | 10mo 10d | 9mo 24d | 1y 7moнояб. 2024 г. - июль 2026 г. | — |
-11.58%сент. 2024 г. | 8d | 15d | 23dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.64%авг. 2024 г. | 11d | 1d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-7.84%окт. 2024 г. | 18d | 8d | 26dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-6.01%июнь 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PACS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.04% | -56.78% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -9.10% | -26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.17% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -10.69% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.14% | +10.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PACS Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PACS Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PACS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PACS коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PACS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PACS коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PACS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PACS коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PACS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PACS коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PACS
Добавьте PACS Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PACS