Сравнение PAAS с WDO.TO
PAAS (Pan American Silver Corp.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS in Silver, WDO.TO in Gold. Over the past 10 years, PAAS returned 13.61%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAAS торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 13.61% против 30.09% соответственно.
PAAS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 48.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.61%
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам PAAS и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -8.20% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between PAAS and WDO.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.44 |
Over the past year, PAAS and WDO.TO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$19.95B
WDO.TO:
CA$3.83B
PAAS:
$3.21
WDO.TO:
CA$2.68
PAAS:
14.72
WDO.TO:
9.42
PAAS:
0.08
WDO.TO:
0.11
PAAS:
4.66
WDO.TO:
3.72
PAAS:
2.71
WDO.TO:
3.75
PAAS:
$4.02B
WDO.TO:
CA$1.03B
PAAS:
$1.76B
WDO.TO:
CA$636.67M
PAAS:
$2.14B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
PAAS
WDO.TO
Сравнение PAAS c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.19 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.35 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.51 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS и WDO.TO
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -89.89% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -21.89% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -24.45% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -64.89% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -64.89% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -19.89% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -37.00% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 11.11% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и WDO.TO
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 18.59%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.59% | 19.64% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 40.28% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 50.96% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.89% | 48.06% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 53.50% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и WDO.TO
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.31% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и WDO.TO
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and WDO.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор