Сравнение OWNB с PLTR
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) is Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 6.78% for PLTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | -3.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 127.74% |
Correlation
The correlation between OWNB and PLTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. PLTR — Ранг доходности на риск
OWNB
PLTR
Сравнение OWNB c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.18 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.33 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.88 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и PLTR
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -84.62% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -38.19% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -31.36% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -40.31% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 20.40% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и PLTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 13.15%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 18.39% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 38.32% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 51.70% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 65.41% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 69.86% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и PLTR
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and PLTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (18.39%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор