PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OUSA is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и MEME

2026 (YTD)2025
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%2.27%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between OUSA and MEME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов OUSA и MEME

Секторы
OUSA
MEME

Технологии

23.4%
58.8%

Финансовые услуги

18.5%
5.7%

Здравоохранение

14.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Промышленность

11.6%
29.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

OUSA
23.4%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
MEME
5.7%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
MEME

-

Промышленность

OUSA
11.6%
MEME
29.9%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
MEME

-

Сырьевые материалы

OUSA

-

MEME
4.6%

Энергетика

OUSA

-

MEME
4.8%

Недвижимость

OUSA

-

MEME

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

OUSA vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Просадки

Сравнение просадок OUSA и MEME

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-48.78%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.93%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-29.90%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

74.19%

-64.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

74.19%

-60.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

74.19%

-59.03%

Сравнение комиссий OUSA и MEME

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и MEME

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and MEME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор