PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSSIX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции HASCX немного впереди с 10.24%.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.79%
1 год
10.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с VVOAXOSSIX с OPPAXOSSIX с CSMDXOSSIX с FSSNX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий OSSIX и HASCX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.16

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.64

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.48

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

5.74

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между OSSIX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и HASCX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и HASCX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-58.90%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-14.64%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-28.34%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-42.15%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-9.89%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.18%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.78%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и HASCX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) составляет 6.15%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.21%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

14.09%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

21.45%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

20.63%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.80%

-0.47%