PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4115118436

CUSIP

411511843

Эмитент

Harbor

Дата выпуска

14 дек. 2001 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HASCX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HASCX с VTSAX HASCX с IWO HASCX с SPY HASCX с IVOG HASCX с VDIGX
Популярные сравнения:
HASCX с VTSAX HASCX с IWO HASCX с SPY HASCX с IVOG HASCX с VDIGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) показал доход в -9.24% с начала года и -4.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HASCX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HASCX

С начала года

-9.24%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-4.76%

3 года

4.15%

5 лет

10.08%

10 лет

7.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%-5.38%-7.00%-4.21%5.26%-9.24%
2024-3.42%3.46%4.31%-4.18%5.84%-1.40%8.21%-1.01%-0.00%-2.51%10.22%-7.53%10.93%
20239.85%0.69%-4.59%-2.59%-1.38%6.91%4.43%-4.02%-4.98%-5.11%7.35%9.56%15.18%
2022-4.93%2.25%1.06%-7.89%2.57%-8.46%10.76%-4.79%-9.18%13.89%3.52%-5.76%-9.59%
20211.12%7.01%5.07%0.96%-0.09%-2.33%0.05%0.77%-2.90%4.45%-5.44%5.76%14.55%
2020-2.61%-10.49%-19.87%13.12%6.41%-0.07%3.92%3.41%-3.61%4.05%17.64%6.22%13.15%
201911.98%4.10%-2.90%7.08%-9.40%8.99%1.00%-5.24%5.09%1.42%2.62%2.96%28.97%
20182.31%-4.60%0.48%-0.06%4.97%-0.86%2.51%2.05%-2.14%-11.45%3.87%-12.72%-16.16%
20172.00%2.03%1.14%0.91%0.40%0.03%1.85%-0.70%5.82%4.00%3.35%-0.87%21.63%
2016-6.79%1.17%9.04%0.28%2.23%0.54%4.16%2.01%0.25%-2.36%9.75%2.07%23.49%
2015-3.82%7.01%1.46%-2.30%0.81%0.04%-1.86%-5.71%-4.05%7.46%3.24%-4.99%-3.70%
2014-4.29%5.37%0.81%-2.38%0.63%4.21%-5.35%5.54%-4.76%6.93%0.96%0.97%7.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HASCX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HASCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$2.70$2.60$2.40$0.17$0.49$3.07$0.72$0.11$0.99$0.97

Дивидендный доход

0.68%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.99%3.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$2.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2014$0.97$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Harbor Small Cap Value Fund составляет 16.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.9%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.935
-42.15%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.207
-28.34%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.29%3 мая 2002 г.5523 июл. 2002 г.2184 июн. 2003 г.273
-26.47%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.324
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...