Сравнение OROVY с BWLP
OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) and BWLP (BW LPG Limited) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OROVY returned 38.42%/yr vs 65.84%/yr for BWLP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OROVY и BWLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OROVY показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у BWLP с доходностью 60.26%. За последние 10 лет акции OROVY уступали акциям BWLP по среднегодовой доходности: 38.42% против 65.84% соответственно.
OROVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 38.42%
BWLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 60.26%
- 6 месяцев
- 73.26%
- 1 год
- 109.04%
- 3 года*
- 66.19%
- 5 лет*
- 123.22%
- 10 лет*
- 65.84%
Сравнение доходности по годам OROVY и BWLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROVY Orient Overseas International Ltd ADR | 14.57% | 23.28% | 11.38% | 7.43% | 1.52% | 292.63% | 73.70% | -11.63% | 3.74% | 150.19% |
BWLP BW LPG Limited | 60.26% | 29.04% | 0.32% | 770.27% | 272.29% | 3.97% | 1.05% | 121.88% | 7.61% | -0.95% |
Correlation
The correlation between OROVY and BWLP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
OROVY:
$11.85B
BWLP:
$3.07B
OROVY:
$30.95
BWLP:
$2.39
OROVY:
2.90
BWLP:
8.47
OROVY:
0.58
BWLP:
0.85
OROVY:
0.88
BWLP:
1.61
OROVY:
$20.42B
BWLP:
$3.59B
OROVY:
$4.40B
BWLP:
$697.29M
OROVY:
$5.66B
BWLP:
$728.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OROVY vs. BWLP — Ранг доходности на риск
OROVY
BWLP
Сравнение OROVY c BWLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OROVY | BWLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.21 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 9.31 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OROVY | BWLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.93 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок OROVY и BWLP
Максимальная просадка OROVY за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке BWLP в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OROVY и BWLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OROVY | BWLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -68.80% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -26.04% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -54.28% | +22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -54.28% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -68.80% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -10.57% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -20.72% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 11.76% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OROVY и BWLP
Текущая волатильность для Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) составляет 2.68%, в то время как у BW LPG Limited (BWLP) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что OROVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OROVY | BWLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 10.83% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 28.63% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 37.39% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.99% | 107.07% | -61.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.78% | 89.66% | -29.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OROVY и BWLP
Дивидендная доходность OROVY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BWLP в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 5.89% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
OROVY Orient Overseas International Ltd ADR | 6.34% | 12.77% | 5.54% | 38.93% | 51.63% | 23.19% | 22.52% | 25.50% | 0.00% | 0.19% | 0.88% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OROVY и BWLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orient Overseas International Ltd ADR и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OROVY и BWLP
OROVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 664.86M при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
BWLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
OROVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 405.34M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BWLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
OROVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 559.62M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BWLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
OROVY and BWLP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWLP has higher volatility (10.83%) compared to OROVY (2.68%). In terms of maximum drawdown, OROVY dropped -66.61% vs BWLP's -68.80%.
BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OROVY и BWLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор