- ISIN
- US68620F1030
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.85B
- Enterprise Value
- $10.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $30.95
- Коэффициент P/E
- 2.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.66B
- Годовой диапазон
- $76.25 - $98.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) прибавил 14.6% с начала года. По цене $90 за акцию OROVY торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OROVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) показал доход в 14.57% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OROVY составила 38.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Orient Overseas International Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 38.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OROVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OROVY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2020 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший день был 31 окт. 2011 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 3.86% | 4.93% | -1.26% | 1.11% | 0.00% | 14.57% | ||||||
| 2025 | -6.21% | 1.80% | 3.11% | -2.92% | 30.56% | -1.64% | 9.93% | 2.61% | -9.65% | 3.91% | 0.69% | -5.81% | 23.28% |
| 2024 | 7.11% | 1.21% | -20.51% | 20.86% | 18.57% | -4.88% | -15.63% | 0.73% | 5.95% | -2.97% | -5.02% | 14.27% | 11.38% |
| 2023 | -8.72% | -2.09% | 18.71% | 6.05% | -20.84% | 9.93% | 24.25% | -13.59% | -2.44% | -5.27% | -4.38% | 15.65% | 7.43% |
| 2022 | -1.40% | 10.57% | -2.21% | 5.26% | 23.00% | -16.18% | 29.53% | -15.58% | -23.28% | -15.25% | 28.72% | -4.13% | 1.52% |
| 2021 | 49.61% | -25.62% | 34.20% | 26.54% | -9.06% | 62.99% | -14.24% | 42.76% | -19.69% | 6.56% | 0.33% | 33.35% | 292.63% |
Метрики бенчмарка
Orient Overseas International Ltd ADR has an annualized alpha of 40.11%, beta of 0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2009.
- This stock captured 109.27% of S&P 500 Index gains but only 52.49% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.11%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 109.27%
- Участие в снижении
- 52.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OROVY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OROVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.93 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 13.52 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orient Overseas International Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.69 | $10.24 | $4.05 | $27.10 | $46.50 | $28.92 | $9.53 | $8.63 | $0.00 | $0.09 | $0.17 | $0.59 |
Дивидендный доход | 6.34% | 12.77% | 5.54% | 38.93% | 51.63% | 23.19% | 22.52% | 25.50% | 0.00% | 0.19% | 0.88% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orient Overseas International Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.64 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.80 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orient Overseas International Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Orient Overseas International Ltd ADR коэффициент выплат составляет 46.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Orient Overseas International Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orient Overseas International Ltd ADR показал максимальную просадку в 66.61%, зарегистрированную 17 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка Orient Overseas International Ltd ADR составляет 6.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -66.61%июнь 2016 г. | 5y 1mo | 4y 5mo | 9y 7moапр. 2011 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.75%окт. 2022 г. | 4mo 25d | 2y 8mo | 3y 1moиюнь 2022 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -35.78%окт. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 26d | 3mo 2dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.46%февр. 2021 г. | 14d | 1mo 26d | 2mo 10dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.67%июль 2021 г. | 15d | 22d | 1mo 7dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| OROVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -56.78% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -9.10% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -18.90% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -25.43% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -33.92% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -0.74% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -10.72% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 1.97% | +5.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orient Overseas International Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orient Overseas International Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OROVY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у OROVY коэффициент P/E составляет 2.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OROVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у OROVY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OROVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у OROVY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OROVY
Добавьте Orient Overseas International Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OROVY