Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.15B
- Enterprise Value
- $10.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $30.95
- Коэффициент P/E
- 2.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.66B
- Годовой диапазон
- $60.77 - $98.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.49%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Orient Overseas International Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) показал доход в 14.76% с начала года и 43.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OROVY составила 39.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Orient Overseas International Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 27.72%
- 10 лет*
- 39.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OROVY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2020 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший день был 31 окт. 2011 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 3.86% | 4.93% | 14.76% | |||||||||
| 2025 | -6.21% | 1.80% | 3.11% | -2.92% | 30.56% | -1.64% | 9.93% | 2.61% | -9.65% | 3.91% | 0.69% | -5.81% | 23.28% |
| 2024 | 7.11% | 1.21% | -20.51% | 20.86% | 18.57% | -4.88% | -15.63% | 0.73% | 5.95% | -2.97% | -5.02% | 14.27% | 11.38% |
| 2023 | -8.72% | -2.09% | 18.71% | 6.05% | -20.84% | 9.93% | 24.25% | -13.59% | -2.44% | -5.27% | -4.38% | 15.65% | 7.43% |
| 2022 | -1.40% | 10.57% | -2.21% | 5.26% | 23.00% | -16.18% | 29.53% | -15.58% | -23.28% | -15.25% | 28.72% | -4.13% | 1.52% |
| 2021 | 49.61% | -25.62% | 34.20% | 26.54% | -9.06% | 62.99% | -14.24% | 42.76% | -19.69% | 6.56% | 0.33% | 33.35% | 292.63% |
Метрики бенчмарка
Orient Overseas International Ltd ADR: годовая альфа составляет 40.79%, бета — 0.16, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.02.2009.
- Эта акция участвовал в 113.74% роста S&P 500 Index, но только в 52.63% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 40.79%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 113.74%
- Участие в снижении
- 52.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OROVY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OROVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.40 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.61 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OROVY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orient Overseas International Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.24 | $10.24 | $4.05 | $27.10 | $46.50 | $28.92 | $9.53 | $8.63 | $0.00 | $0.09 | $0.17 | $0.59 |
Дивидендный доход | 11.13% | 12.77% | 5.54% | 38.93% | 51.63% | 23.19% | 22.52% | 25.50% | 0.00% | 0.19% | 0.88% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orient Overseas International Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.64 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.80 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orient Overseas International Ltd ADR дивидендная доходность составляет 11.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Orient Overseas International Ltd ADR коэффициент выплат составляет 46.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Orient Overseas International Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Orient Overseas International Ltd ADR показал максимальную просадку в 66.61%, зарегистрированную 17 июн. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка Orient Overseas International Ltd ADR составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.61% | 21 апр. 2011 г. | 1298 | 17 июн. 2016 г. | 1091 | 19 нояб. 2020 г. | 2389 |
| -48.75% | 8 июн. 2022 г. | 101 | 31 окт. 2022 г. | 683 | 24 июл. 2025 г. | 784 |
| -35.78% | 9 сент. 2021 г. | 27 | 15 окт. 2021 г. | 39 | 10 дек. 2021 г. | 66 |
| -33.46% | 21 янв. 2021 г. | 11 | 4 февр. 2021 г. | 39 | 1 апр. 2021 г. | 50 |
| -25.67% | 12 июл. 2021 г. | 12 | 27 июл. 2021 г. | 16 | 18 авг. 2021 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orient Overseas International Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orient Overseas International Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OROVY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у OROVY коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OROVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у OROVY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OROVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у OROVY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |