Сравнение ORLY с CM.TO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORLY торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 20.30% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ORLY и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between ORLY and CM.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between ORLY and CM.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
CM.TO:
CA$146.70B
ORLY:
$3.06
CM.TO:
CA$10.53
ORLY:
29.76
CM.TO:
15.07
ORLY:
3.20
CM.TO:
1.85
ORLY:
4.26
CM.TO:
2.78
ORLY:
$18.21B
CM.TO:
CA$53.25B
ORLY:
$9.40B
CM.TO:
CA$28.73B
ORLY:
$3.96B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
ORLY
CM.TO
Сравнение ORLY c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.70 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.93 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 26.96 | -26.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CM.TO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -69.60% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -10.57% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -19.54% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -41.24% | +18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -44.98% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -2.58% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -12.48% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 2.71% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CM.TO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.91% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 15.10% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 17.89% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.47% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 21.22% | +5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CM.TO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CM.TO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CM.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор