Сравнение ORLY с BNS.TO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 10.85%/yr for BNS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и BNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORLY торгуется в USD, в то время как BNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BNS.TO с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 10.85% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
BNS.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам ORLY и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 16.11% | 45.39% | 17.55% | 6.21% | -27.44% | 38.05% | 2.12% | 16.60% | -19.06% | 20.99% |
Correlation
The correlation between ORLY and BNS.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between ORLY and BNS.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
BNS.TO:
CA$144.67B
ORLY:
$3.06
BNS.TO:
CA$7.57
ORLY:
29.76
BNS.TO:
15.51
ORLY:
4.26
BNS.TO:
2.43
ORLY:
$18.21B
BNS.TO:
CA$61.04B
ORLY:
$9.40B
BNS.TO:
CA$33.58B
ORLY:
$3.96B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
ORLY
BNS.TO
Сравнение ORLY c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.82 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 18.89 | -18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и BNS.TO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке BNS.TO в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -63.90% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -13.14% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -20.08% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -40.28% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -46.84% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | 0.00% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -13.77% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 3.35% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и BNS.TO
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.63% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.12% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 15.50% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.73% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 20.09% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и BNS.TO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и BNS.TO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and BNS.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор