PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Bank of Nova Scotia (BNS.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0641491075
CUSIP064149107
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$91.24B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$5.81
Цена/прибыль12.69
PEG коэффициент1.35
Общая выручка (12 мес.)CA$35.40B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$35.40B
EBITDA (12 мес.)CA$6.32B
Годовой диапазонCA$53.32 - CA$74.77
Целевая ценаCA$70.86
Процент коротких позиций3.74%
Коэффициент коротких позиций6.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BNS.TO с BNS, BNS.TO с RY.TO, BNS.TO с VDY.TO, BNS.TO с TD.TO, BNS.TO с BMO.TO, BNS.TO с MFC.TO, BNS.TO с GOLD.TO, BNS.TO с NA.TO, BNS.TO с SCHD, BNS.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в The Bank of Nova Scotia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.41%
12.17%
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Bank of Nova Scotia показал доход в 21.86% с начала года и 32.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Bank of Nova Scotia составила 6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.86%19.77%
1 месяц2.40%-0.67%
6 месяцев17.41%10.27%
1 год32.83%31.07%
5 лет (среднегодовая)5.21%13.22%
10 лет (среднегодовая)6.18%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNS.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.90%4.68%6.47%-8.44%2.15%-3.01%4.79%4.34%9.54%-1.29%21.86%
202310.29%-6.37%0.93%0.88%-3.05%1.08%1.83%-3.43%-3.40%-7.77%8.10%6.26%3.70%
20222.24%0.32%-2.45%-8.18%5.45%-11.19%3.83%-6.91%-9.53%1.82%6.58%-5.47%-22.83%
20210.44%9.09%5.67%0.71%3.76%-0.73%-2.33%0.36%-0.24%5.28%-1.68%13.49%37.99%
2020-0.24%-2.85%-18.16%-1.28%-1.13%1.83%-0.50%2.47%-1.86%1.69%14.18%8.86%-0.29%
20199.92%-2.22%-2.73%5.00%-7.08%3.87%0.17%0.48%7.55%0.39%-0.79%-2.12%11.80%
20180.74%-2.72%-0.18%0.51%-0.86%-3.81%3.56%-2.02%1.93%-7.21%2.34%-4.70%-12.24%
20174.01%-0.93%1.96%-2.47%0.45%3.34%-0.44%0.03%3.23%4.87%-2.13%0.49%12.80%
20162.54%-4.58%15.91%4.86%-2.52%-0.18%4.74%5.28%0.64%3.68%2.86%1.83%39.43%
2015-6.99%9.42%-4.89%5.84%-1.70%-1.42%0.63%-6.18%-2.31%5.77%-0.98%-6.95%-10.77%
2014-7.15%3.63%2.14%4.01%4.55%3.09%4.03%-2.66%-3.85%0.60%2.14%-5.94%3.69%
20132.07%4.74%-2.79%-1.73%1.64%-3.74%3.18%0.84%1.91%7.44%2.87%1.87%19.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BNS.TO среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BNS.TO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BNS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNS.TO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNS.TO, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNS.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNS.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNS.TO, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

The Bank of Nova Scotia на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
3.06
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Bank of Nova Scotia за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$4.24 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%CA$0.00CA$1.00CA$2.00CA$3.00CA$4.00CA$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$4.24CA$4.18CA$3.06CA$4.60CA$3.60CA$2.64CA$3.34CA$3.10CA$2.92CA$3.42CA$2.56CA$1.82

Дивидендный доход

5.75%6.48%4.61%5.14%5.23%3.60%4.91%3.82%3.91%6.11%3.86%2.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of Nova Scotia. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$4.24
2023CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$4.18
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$3.06
2021CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$1.00CA$4.60
2020CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$3.60
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$2.64
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.82CA$0.00CA$0.82CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.85CA$3.34
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.79CA$3.10
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.72CA$0.00CA$0.72CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$2.92
2015CA$0.66CA$0.00CA$0.00CA$0.68CA$0.00CA$0.00CA$0.68CA$0.00CA$0.00CA$0.70CA$0.00CA$0.70CA$3.42
2014CA$0.62CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00CA$0.00CA$2.56
2013CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У The Bank of Nova Scotia дивидендная доходность составляет 5.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%68.8%
У The Bank of Nova Scotia коэффициент выплат составляет 68.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of Nova Scotia находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.57%
-2.15%
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Bank of Nova Scotia показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка The Bank of Nova Scotia составляет 7.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.27%18 мая 2007 г.44323 февр. 2009 г.18517 нояб. 2009 г.628
-45%17 апр. 1998 г.1175 окт. 1998 г.45814 авг. 2000 г.575
-38.94%21 нояб. 2017 г.58623 мар. 2020 г.23022 февр. 2021 г.816
-34.84%9 февр. 2022 г.43127 окт. 2023 г.———
-31.97%4 янв. 1990 г.2105 нояб. 1990 г.7828 февр. 1991 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Bank of Nova Scotia составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.32%
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of Nova Scotia в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Bank of Nova Scotia по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.012.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNS.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS.TO значение P/E равно 12.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNS.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS.TO значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Bank of Nova Scotia.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию