Сравнение ORIC с GRAB
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. ORIC operates in Biotechnology (Healthcare), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ORIC returned -17.33%/yr vs -21.74%/yr for GRAB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -33.07%.
ORIC
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -31.82%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -21.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORIC и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | -8.31% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | -0.82% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.07% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between ORIC and GRAB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ORIC:
$791.05M
GRAB:
$14.83B
ORIC:
-$1.46
GRAB:
$0.09
ORIC:
1.90
GRAB:
2.28
ORIC:
$0.00
GRAB:
$3.55B
ORIC:
-$320.00K
GRAB:
$1.55B
ORIC:
-$140.86M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. GRAB — Ранг доходности на риск
ORIC
GRAB
Сравнение ORIC c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIC | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.71 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.28 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIC | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.89 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ORIC и GRAB
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -86.46% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -48.22% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -48.22% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -86.46% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -80.42% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -67.34% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 26.55% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и GRAB
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 8.68% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.83% | 24.41% | +51.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 38.39% | +41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 59.87% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.09% | 60.56% | +27.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и GRAB
Ни ORIC, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and GRAB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIC has higher volatility (21.71%) compared to GRAB (8.68%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs GRAB's -86.46%.
ORIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор