Сравнение RCEL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCEL или O.
Основные характеристики
| RCEL | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.72% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | -30.09% | -3.37% |
| Дох-ть за 3 года | -22.49% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.92% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.41% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 74.93% | 19.32% |
| Макс. просадка | -91.79% | -48.45% |
| Current Drawdown | -85.02% | -19.53% |
Фундаментальные показатели
| RCEL | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.36M | $48.01B |
| Прибыль на акцию | -$1.76 | $1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $50.70M | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $28.38M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | -$49.16M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между RCEL и O составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCEL и O
С начала года, RCEL показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции RCEL уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.41% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCEL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCEL и O
RCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEL AVITA Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок RCEL и O
Максимальная просадка RCEL за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCEL и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCEL и O
AVITA Medical, Inc. (RCEL) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCEL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AVITA Medical, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности