Сравнение RCEL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности RCEL и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCEL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEL AVITA Medical, Inc. | 9.28% | -73.05% | -6.71% | 107.88% | -44.91% | -35.52% | -59.16% | 19.89% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | -3.33% |
Фундаментальные показатели
RCEL:
-$0.44
O:
$1.75
RCEL:
5.85
O:
6.53
RCEL:
$71.61M
O:
$5.75B
RCEL:
$58.82M
O:
-$3.85B
RCEL:
-$53.60M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, RCEL показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
RCEL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- -28.19%
- 1 год
- -53.86%
- 3 года*
- -35.38%
- 5 лет*
- -28.98%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCEL vs. O — Ранг доходности на риск
RCEL
O
Сравнение RCEL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCEL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.86 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.24 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.19 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.57 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCEL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.86 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между RCEL и O составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCEL и O
RCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEL AVITA Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок RCEL и O
Максимальная просадка RCEL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCEL и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCEL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -48.45% | -45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | -11.10% | -57.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.15% | -34.48% | -50.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.17% | -8.00% | -85.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -9.22% | -62.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.96% | 3.70% | +48.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCEL и O
AVITA Medical, Inc. (RCEL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCEL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 4.53% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.37% | 11.31% | +40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.16% | 16.84% | +74.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 18.89% | +55.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.07% | 25.69% | +48.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCEL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AVITA Medical, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности