Сравнение RCEL с O
RCEL (AVITA Medical, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RCEL operates in Medical Devices (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, RCEL returned -24.60%/yr vs 2.48%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCEL и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCEL показывает доходность 26.38%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%.
RCEL
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- -26.48%
- 3 года*
- -32.04%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам RCEL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEL AVITA Medical, Inc. | 26.38% | -73.05% | -6.71% | 107.88% | -44.91% | -35.52% | -59.16% | 19.89% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | -3.33% |
Correlation
The correlation between RCEL and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RCEL:
-$0.46
O:
$1.17
RCEL:
5.88
O:
6.88
RCEL:
$72.35M
O:
$5.92B
RCEL:
$58.86M
O:
$3.89B
RCEL:
-$12.27M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCEL vs. O — Ранг доходности на риск
RCEL
O
Сравнение RCEL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCEL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.16 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.91 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCEL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.81 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.48 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок RCEL и O
Максимальная просадка RCEL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCEL и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCEL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -48.45% | -45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.63% | -11.10% | -40.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.27% | -26.49% | -57.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.15% | -34.48% | -50.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.10% | -10.39% | -81.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.25% | -9.21% | -63.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.83% | 4.42% | +29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCEL и O
AVITA Medical, Inc. (RCEL) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCEL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 5.47% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 11.72% | +36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.25% | 15.92% | +74.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 18.87% | +56.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.18% | 25.62% | +48.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCEL и O
RCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RCEL AVITA Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCEL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AVITA Medical, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCEL и O
RCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 19.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.88M при выручке в 19.25M, что соответствует операционной рентабельности 87.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.61M при выручке в 19.25M, что соответствует чистой рентабельности -55.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RCEL and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCEL has higher volatility (18.96%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, RCEL dropped -94.08% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCEL и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор