- ISIN
- US05380C1027
- CUSIP
- 05380C102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $123.72M
- Enterprise Value
- $117.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.27M
- Годовой диапазон
- $3.22 - $7.12
- Целевая цена
- $6.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -87.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 195.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCEL
AVITA Medical, Inc. (RCEL) прибавил 44.4% с начала года. По цене $5 за акцию RCEL торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVITA Medical, Inc. (RCEL) показал доход в 44.35% с начала года и -6.57% за последние 12 месяцев.
AVITA Medical, Inc.
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 27.04%
- 6 месяцев
- 43.93%
- С начала года
- 44.35%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -37.56%
- 5 лет*
- -23.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RCEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.67%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RCEL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью +48.3%, в то время как худший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.83% | 14.06% | -26.44% | 16.76% | 0.23% | -4.62% | 20.58% | 44.35% | |||||
| 2025 | -28.91% | -0.00% | -10.55% | 19.04% | -42.00% | -5.87% | 0.19% | -18.11% | 17.74% | -24.27% | -4.39% | -6.76% | -73.05% |
| 2024 | 22.16% | 8.17% | -11.58% | -47.60% | 14.40% | -17.59% | 23.74% | -4.49% | 14.53% | -5.78% | 26.93% | -0.16% | -6.71% |
| 2023 | 41.52% | 43.58% | 4.18% | 11.10% | -26.42% | 48.95% | 19.05% | -19.51% | -10.37% | -36.28% | 14.50% | 28.71% | 107.88% |
| 2022 | -19.28% | -4.86% | -7.83% | -28.07% | -6.56% | -16.67% | 18.53% | 9.77% | -14.72% | -7.21% | 35.99% | -0.75% | -44.91% |
| 2021 | 32.88% | -11.95% | -8.83% | 4.14% | -12.50% | 13.62% | -9.70% | 9.07% | -12.32% | -7.05% | -16.45% | -12.94% | -35.52% |
Метрики бенчмарка
AVITA Medical, Inc. has an annualized alpha of -23.64%, beta of 1.48, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This stock participated in 179.42% of S&P 500 Index downside but only 28.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.64%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 28.67%
- Участие в снижении
- 179.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCEL имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AVITA Medical, Inc. (RCEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.24 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.71 | -9.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AVITA Medical, Inc. показал максимальную просадку в 94.08%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AVITA Medical, Inc. составляет 90.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.08%дек. 2025 г. | 5y 10mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас | — |
-26.80%нояб. 2019 г. | 8d | 1mo 24d | 2mo 2dнояб. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-17.63%янв. 2020 г. | 14d | 11d | 25dянв. 2020 г. - февр. 2020 г. | — |
-15.26%окт. 2019 г. | 6d | 8d | 14dокт. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-14.63%окт. 2019 г. | 1d | 15d | 16dокт. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| RCEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -56.78% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.63% | -9.10% | -42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.27% | -18.90% | -65.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -25.43% | -58.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.98% | -1.00% | -89.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.60% | -10.70% | -61.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 2.09% | +33.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AVITA Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AVITA Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у RCEL коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RCEL
Добавьте AVITA Medical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCEL