Сравнение ORCL с EFR.TO
ORCL (Oracle Corporation) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 19.95%/yr for EFR.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и EFR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 18.60% против 19.95% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
EFR.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 181.35%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам ORCL и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 3.67% | 181.88% | -28.28% | 16.13% | -18.42% | 78.98% | 123.03% | -33.16% | 57.96% | 9.69% |
Correlation
The correlation between ORCL and EFR.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
EFR.TO:
CA$5.08B
ORCL:
$5.86
EFR.TO:
-$0.30
ORCL:
7.97
EFR.TO:
41.45
ORCL:
12.47
EFR.TO:
5.03
ORCL:
$67.36B
EFR.TO:
$84.86M
ORCL:
$79.58B
EFR.TO:
$25.23M
ORCL:
$6.20B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
ORCL
EFR.TO
Сравнение ORCL c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.56 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.91 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и EFR.TO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -99.64% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -51.27% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -61.46% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -68.95% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -79.41% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -93.60% | +50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -91.29% | +62.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 26.36% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и EFR.TO
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 29.09% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 66.45% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 97.98% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 72.11% | -29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 71.27% | -36.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и EFR.TO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and EFR.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор