Сравнение OPTU с MDGL
OPTU (Optimum Communications, Inc) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while MDGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPTU returned -51.65%/yr vs 42.19%/yr for MDGL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTU и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTU показывает доходность -46.17%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -6.32%.
OPTU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -31.15%
- 6 месяцев
- -53.50%
- С начала года
- -46.17%
- 1 год
- -66.73%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -51.65%
- 10 лет*
- —
MDGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- 34.74%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 50.13%
Сравнение доходности по годам OPTU и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTU Optimum Communications, Inc | -46.17% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 38.51% | 65.50% | -3.98% | -32.82% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -6.32% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 527.41% |
Correlation
The correlation between OPTU and MDGL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OPTU:
$420.62M
MDGL:
$12.58B
OPTU:
-$9.96
MDGL:
-$12.55
OPTU:
0.05
MDGL:
11.87
OPTU:
$8.50B
MDGL:
$1.13B
OPTU:
$5.50B
MDGL:
$1.05B
OPTU:
$3.29B
MDGL:
-$287.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTU vs. MDGL — Ранг доходности на риск
OPTU
MDGL
Сравнение OPTU c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTU | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.99 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.20 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTU и MDGL
Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTU | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -98.40% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.51% | -29.36% | -50.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.39% | -45.10% | -38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.27% | -61.41% | -36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.66% | -9.51% | -88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.15% | -58.31% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 13.90% | +29.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTU и MDGL
Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 47.21% по сравнению с Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTU | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.21% | 9.59% | +37.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.52% | 30.23% | +57.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.72% | 45.24% | +64.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.97% | 133.47% | -49.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 117.23% | -49.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTU и MDGL
Ни OPTU, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTU и MDGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTU and MDGL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (47.21%) compared to MDGL (9.59%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs MDGL's -98.40%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTU и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор