Сравнение OPTU с MDGL
OPTU (Optimum Communications, Inc) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while MDGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPTU returned -47.64%/yr vs 38.28%/yr for MDGL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTU и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTU показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -12.46%.
OPTU
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 104.21%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -19.64%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -14.10%
- 5 лет*
- -47.64%
- 10 лет*
- —
MDGL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 78.88%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 38.28%
- 10 лет*
- 47.06%
Сравнение доходности по годам OPTU и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTU Optimum Communications, Inc | -18.18% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 38.51% | 65.50% | -3.98% | -32.82% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -12.46% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 527.41% |
Correlation
The correlation between OPTU and MDGL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OPTU:
$637.77M
MDGL:
$14.80B
OPTU:
-$9.97
MDGL:
-$12.87
OPTU:
0.07
MDGL:
10.82
OPTU:
$8.50B
MDGL:
$1.13B
OPTU:
$5.50B
MDGL:
$1.05B
OPTU:
$3.29B
MDGL:
-$287.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTU vs. MDGL — Ранг доходности на риск
OPTU
MDGL
Сравнение OPTU c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTU | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.70 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.81 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTU и MDGL
Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTU | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -98.40% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.51% | -29.36% | -50.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.39% | -48.81% | -34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.27% | -61.41% | -36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -15.44% | -81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.87% | -58.46% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.05% | 13.62% | +27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTU и MDGL
Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 61.93% по сравнению с Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTU | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.93% | 13.40% | +48.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.88% | 30.68% | +46.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.21% | 45.90% | +57.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.82% | 133.47% | -51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.20% | 117.47% | -51.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTU и MDGL
Ни OPTU, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTU и MDGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTU and MDGL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (61.93%) compared to MDGL (13.40%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs MDGL's -98.40%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTU и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор