Сравнение OPRX с ARIS
OPRX (OptimizeRx Corporation) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, OPRX returned -22.56%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам OPRX и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | -36.62% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between OPRX and ARIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
ARIS:
$2.86B
OPRX:
$0.36
ARIS:
$0.85
OPRX:
18.15
ARIS:
16.38
OPRX:
0.03
ARIS:
0.32
OPRX:
1.16
ARIS:
2.49
OPRX:
0.94
ARIS:
1.85
OPRX:
$107.35M
ARIS:
$1.14B
OPRX:
$70.86M
ARIS:
$612.94M
OPRX:
$16.55M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. ARIS — Ранг доходности на риск
OPRX
ARIS
Сравнение OPRX c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.29 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.70 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и ARIS
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -57.98% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -37.14% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -37.14% | -41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -35.94% | -57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -22.81% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 13.17% | +37.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и ARIS
Текущая волатильность для OptimizeRx Corporation (OPRX) составляет 14.86%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что OPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 18.24% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 46.70% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 61.64% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 53.42% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 53.42% | +61.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и ARIS
Ни OPRX, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и ARIS
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and ARIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор