Сравнение OPRA с TCOM
OPRA (Opera Limited) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OPRA returned 20.01%/yr vs 8.77%/yr for TCOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%.
OPRA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 41.93%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.74%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам OPRA и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 44.98% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -36.52% |
Correlation
The correlation between OPRA and TCOM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.75B
TCOM:
$27.83B
OPRA:
$1.26
TCOM:
CN¥45.41
OPRA:
15.53
TCOM:
6.59
OPRA:
0.06
TCOM:
0.04
OPRA:
2.75
TCOM:
3.21
OPRA:
1.80
TCOM:
1.24
OPRA:
$647.66M
TCOM:
CN¥64.48B
OPRA:
$378.92M
TCOM:
CN¥51.79B
OPRA:
$154.47M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. TCOM — Ранг доходности на риск
OPRA
TCOM
Сравнение OPRA c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.62 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.18 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и TCOM
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, примерно равная максимальной просадке TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -76.34% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -49.54% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -49.54% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.86% | -49.54% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -44.03% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -27.91% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 25.95% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и TCOM
Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 11.46%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 16.72% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 24.79% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 38.35% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 49.46% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 44.47% | +19.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и TCOM
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.09% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRA и TCOM
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPRA and TCOM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to OPRA (11.46%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs TCOM's -76.34%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор