Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции FKRCX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKRCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,674.

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) показал доход в 6.83% с начала года и 85.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKRCX составила 15.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FKRCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 дек. 1972 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 29 дек. 1972 г. с доходностью -32.3%.

Franklin Gold and Precious Metals Fund has an annualized alpha of 10.51%, beta of 0.41, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1971.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.67%) than losses (54.82%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FKRCX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FKRCX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Gold and Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Gold and Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Gold and Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 78.85%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2408 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Gold and Precious Metals Fund составляет 20.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.