Сравнение OPFI с AGX
OPFI (OppFi Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. OPFI operates in Software - Application (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OPFI returned -2.54%/yr vs 71.15%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPFI и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPFI показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%.
OPFI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -24.62%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам OPFI и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPFI OppFi Inc. | -20.08% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 2.83% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | -5.05% |
Correlation
The correlation between OPFI and AGX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
OPFI:
$720.59M
AGX:
$9.11B
OPFI:
$1.59
AGX:
$11.38
OPFI:
5.25
AGX:
56.36
OPFI:
4.83
AGX:
1.03
OPFI:
0.64
AGX:
8.72
OPFI:
9.52
AGX:
19.24
OPFI:
$544.08M
AGX:
$1.04B
OPFI:
$523.64M
AGX:
$217.93M
OPFI:
$148.42M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPFI vs. AGX — Ранг доходности на риск
OPFI
AGX
Сравнение OPFI c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OppFi Inc. (OPFI) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPFI | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.68 | -8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 21.89 | -22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPFI и AGX
Максимальная просадка OPFI за все время составила -84.60%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPFI и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPFI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.60% | -94.37% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.53% | -24.96% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.20% | -43.75% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.46% | -43.75% | -40.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -13.39% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.34% | -48.33% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 8.78% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPFI и AGX
Текущая волатильность для OppFi Inc. (OPFI) составляет 13.95%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что OPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPFI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 18.53% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 54.47% | -27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 74.07% | -27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 50.95% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 45.88% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPFI и AGX
OPFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPFI и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OppFi Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPFI и AGX
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
OPFI and AGX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to OPFI (13.95%). In terms of maximum drawdown, OPFI dropped -84.60% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPFI и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор