Сравнение OPEN с COST
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OPEN returned -23.23%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 697.91%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам OPEN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 29.58% |
Correlation
The correlation between OPEN and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between OPEN and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPEN:
-$1.74
COST:
$26.51
OPEN:
0.90
COST:
1.12
OPEN:
$3.94B
COST:
$293.59B
OPEN:
$312.00M
COST:
$11.12B
OPEN:
-$1.25B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. COST — Ранг доходности на риск
OPEN
COST
Сравнение OPEN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.54 | -0.10 | +11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | -0.22 | +17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEN и COST
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -53.39% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -15.14% | -42.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -20.74% | -69.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -31.40% | -66.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -10.23% | -76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -13.36% | -61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 6.67% | +31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и COST
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что OPEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 7.44% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 14.53% | +37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.72% | 18.80% | +140.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.46% | 22.72% | +90.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.28% | 21.95% | +88.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и COST
OPEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPEN и COST
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
OPEN and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (20.58%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs COST's -53.39%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор