Сравнение OPAD с ARCT
OPAD (Offerpad Solutions Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. OPAD operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPAD returned -65.18%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPAD и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPAD показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 23.98%.
OPAD
- 1 день
- -7.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- -37.12%
- 6 месяцев
- -58.42%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -55.19%
- 5 лет*
- -65.18%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPAD и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPAD Offerpad Solutions Inc. | -37.12% | -57.54% | -72.20% | 48.39% | -92.80% | -41.82% | 8.06% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | -59.08% |
Correlation
The correlation between OPAD and ARCT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OPAD:
$35.15M
ARCT:
$216.00M
OPAD:
-$1.16
ARCT:
-$1.81
OPAD:
0.06
ARCT:
4.47
OPAD:
0.77
ARCT:
1.13
OPAD:
$487.19M
ARCT:
$46.80M
OPAD:
$37.09M
ARCT:
$40.72M
OPAD:
-$29.30M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPAD vs. ARCT — Ранг доходности на риск
OPAD
ARCT
Сравнение OPAD c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPAD | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.56 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.79 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPAD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.12 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок OPAD и ARCT
Максимальная просадка OPAD за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAD и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPAD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -95.23% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.75% | -74.53% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.10% | -86.71% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -89.87% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -93.85% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.04% | -72.98% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.36% | 52.77% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPAD и ARCT
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что OPAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPAD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 18.67% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 40.13% | +33.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.29% | 92.40% | +116.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 91.77% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.34% | 102.22% | +23.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPAD и ARCT
Ни OPAD, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPAD и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Offerpad Solutions Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPAD and ARCT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPAD has higher volatility (22.32%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, OPAD dropped -99.81% vs ARCT's -95.23%.
OPAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPAD и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор