PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPAD с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPAD с SOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPAD (Offerpad Solutions Inc.) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. OPAD operates in Real Estate - Services (Real Estate), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, OPAD returned -23.14% vs -44.93% for SOC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPAD и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPAD показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 46.78%.

OPAD

1 день
-7.21%
1 месяц
11.90%
С начала года
-37.12%
6 месяцев
-58.42%
1 год
-23.14%
3 года*
-55.19%
5 лет*
-65.18%
10 лет*
—

SOC

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
46.78%
6 месяцев
153.64%
1 год
-44.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPAD и SOC

2026 (YTD)20252024
OPAD
Offerpad Solutions Inc.		-37.12%-57.54%-70.62%
SOC
Sable Offshore Corp		46.78%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between OPAD and SOC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPAD:

$35.15M

SOC:

$1.90T

EPS

OPAD:

-$1.16

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/S

OPAD:

0.06

SOC:

374.89K

Коэффициент P/B

OPAD:

0.77

SOC:

4.51K

Общая выручка (12 мес.)

OPAD:

$487.19M

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPAD:

$37.09M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

OPAD:

-$29.30M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Offerpad Solutions Inc.

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с OPAD:
OPAD с FNGUOPAD с OMEROPAD с CCCCOPAD с QVCGAOPAD с VOROPAD с KEELOPAD с NFE
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с CRDOSOC с WOLFSOC с NFE

Доходность на риск

OPAD vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPAD
Ранг доходности на риск OPAD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPAD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPAD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPAD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPAD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPAD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPAD c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPADSOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.32

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.39

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.52

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.83

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPAD vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPAD на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPAD и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPADSOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.03

-0.52

Просадки

Сравнение просадок OPAD и SOC

Максимальная просадка OPAD за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAD и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPADSOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-87.52%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.75%

-87.00%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-59.90%

-39.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.04%

-30.64%

-51.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.36%

54.38%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OPAD и SOC

Текущая волатильность для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) составляет 22.32%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 25.59%. Это указывает на то, что OPAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPADSOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

25.59%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

96.83%

-23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

209.29%

141.32%

+67.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.96%

111.43%

+19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.34%

111.43%

+13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPAD и SOC

Ни OPAD, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPAD и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Offerpad Solutions Inc. и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
80.08M
1.27M
(OPAD) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPAD and SOC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (25.59%) compared to OPAD (22.32%). In terms of maximum drawdown, OPAD dropped -99.81% vs SOC's -87.52%.

OPAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPAD и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор