Сравнение OPAD с VOR
OPAD (Offerpad Solutions Inc.) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. OPAD operates in Real Estate - Services (Real Estate), while VOR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPAD returned -67.76%/yr vs -43.96%/yr for VOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPAD и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPAD показывает доходность -57.11%, что значительно ниже, чем у VOR с доходностью 32.57%.
OPAD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -61.27%
- С начала года
- -57.11%
- 1 год
- -77.63%
- 3 года*
- -66.25%
- 5 лет*
- -67.76%
- 10 лет*
- —
VOR
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 22.89%
- 6 месяцев
- 23.33%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- -59.10%
- 3 года*
- -33.13%
- 5 лет*
- -43.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPAD и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPAD Offerpad Solutions Inc. | -57.11% | -57.54% | -72.20% | 48.39% | -92.80% | -43.76% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 32.57% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
Correlation
The correlation between OPAD and VOR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OPAD:
$16.08M
VOR:
$118.85M
OPAD:
-$1.08
VOR:
-$44.48
OPAD:
$487.19M
VOR:
$0.00
OPAD:
$37.09M
VOR:
-$23.00K
OPAD:
-$29.30M
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPAD vs. VOR — Ранг доходности на риск
OPAD
VOR
Сравнение OPAD c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPAD | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.97 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPAD и VOR
Максимальная просадка OPAD за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAD и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPAD | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.72% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.97% | -85.92% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.66% | -95.48% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -99.16% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -98.40% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -88.85% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.13% | 60.99% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPAD и VOR
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с Vor Biopharma Inc. (VOR) с волатильностью 23.82%. Это указывает на то, что OPAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPAD | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 23.82% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.40% | 59.09% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.81% | 116.14% | +92.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.91% | 116.52% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.88% | 116.28% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPAD и VOR
Ни OPAD, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPAD и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Offerpad Solutions Inc. и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPAD and VOR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPAD has higher volatility (25.95%) compared to VOR (23.82%). In terms of maximum drawdown, OPAD dropped -99.85% vs VOR's -99.72%.
OPAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPAD и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор