Сравнение ONEH с TRIO
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for TRIO.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и TRIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и TRIO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 4.25% |
Correlation
The correlation between ONEH and TRIO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. TRIO — Ранг доходности на риск
ONEH
TRIO
Сравнение ONEH c TRIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.36 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и TRIO
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и TRIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -9.88% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.79% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и TRIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.13% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.69% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.69% | -5.98% |
Сравнение комиссий ONEH и TRIO
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и TRIO
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and TRIO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and ETF Architect. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.70% for TRIO.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и TRIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор