- CUSIP
- 02072Q770
- Эмитент
- McCarthy & Cox
- Дата выпуска
- 5 мар. 2025 г.
- Регион
- Global (Developed Markets)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $88.15K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции TRIO — $66.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) показал доход в 8.00% с начала года и 13.85% за последние 12 месяцев.
MC Trio Equity Buffered ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TRIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TRIO закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | 0.26% | -2.44% | 4.99% | 1.69% | 0.43% | 0.45% | 1.39% | 8.00% | ||||
| 2025 | -0.84% | -0.69% | 3.69% | 2.79% | 0.92% | 1.79% | 1.46% | 0.71% | 0.55% | 0.84% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
MC Trio Equity Buffered ETF has an annualized alpha of 1.65%, beta of 0.57, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.46%) than losses (18.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 46.46%
- Участие в снижении
- 18.20%
Комиссия
Комиссия TRIO составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRIO имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.50 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 10.58 | +4.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MC Trio Equity Buffered ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.50 | $5.50 |
Дивидендный доход | 8.34% | 9.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MC Trio Equity Buffered ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $5.50 | $5.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MC Trio Equity Buffered ETF показал максимальную просадку в 9.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка MC Trio Equity Buffered ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.88%апр. 2025 г. | 14d | 1mo 4d | 1mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.47%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.57%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.40%март 2025 г. | 3d | 11d | 14dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.37%июль 2026 г. | 13d | 5d | 18dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TRIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -56.78% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -9.10% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.69% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.14% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRIO
Добавьте MC Trio Equity Buffered ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRIO