- CUSIP
- 02072Q770
- Эмитент
- ETF Architect
- Дата выпуска
- 5 мар. 2025 г.
- Регион
- Global (Developed Markets)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции TRIO — $64.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) показал доход в 5.08% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев.
MC Trio Equity Buffered ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TRIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TRIO закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | 0.26% | -2.44% | 4.99% | 1.69% | -0.48% | 5.08% | ||||||
| 2025 | -0.84% | -0.69% | 3.69% | 2.79% | 0.92% | 1.79% | 1.46% | 0.71% | 0.55% | 0.84% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
MC Trio Equity Buffered ETF has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.58, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.96%) than losses (26.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 46.96%
- Участие в снижении
- 26.95%
Комиссия
Комиссия TRIO составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRIO имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.29 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 10.09 | +4.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MC Trio Equity Buffered ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.50 | $5.50 |
Дивидендный доход | 8.57% | 9.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MC Trio Equity Buffered ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $5.50 | $5.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MC Trio Equity Buffered ETF показал максимальную просадку в 9.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка MC Trio Equity Buffered ETF составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.88%апр. 2025 г. | 14d | 1mo 4d | 1mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.47%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.57%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.40%март 2025 г. | 3d | 11d | 14dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.33%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| TRIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -56.78% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -9.10% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.32% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -10.71% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.06% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRIO
Добавьте MC Trio Equity Buffered ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRIO