Сравнение ONDS с RDW
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ONDS returned 104.56%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
ONDS
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 412.64%
- 3 года*
- 104.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -4.41% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -5.23% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ONDS and RDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between ONDS and RDW shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
RDW:
-$2.16
ONDS:
15.27
RDW:
5.66
ONDS:
$96.60M
RDW:
$370.96M
ONDS:
$43.33M
RDW:
$34.05M
ONDS:
-$75.39M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. RDW — Ранг доходности на риск
ONDS
RDW
Сравнение ONDS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.42 | -0.29 | +8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | -0.42 | +19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и RDW
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -87.26% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -75.40% | +22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -80.28% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -41.62% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.41% | -59.30% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.01% | 51.88% | -27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и RDW
Текущая волатильность для Ondas Holdings Inc. (ONDS) составляет 44.08%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что ONDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.08% | 53.68% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.27% | 94.49% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.45% | 118.63% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.81% | 96.83% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.73% | 96.83% | +23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и RDW
Ни ONDS, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and RDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to ONDS (44.08%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs RDW's -87.26%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор