PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONDS с MSFT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с MSFT.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — ONDS in Communication Equipment, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ONDS returned 109.79%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и MSFT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ONDS торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.

ONDS

1 день
1.93%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
23.67%
1 год
422.53%
3 года*
109.79%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

MSFT.NEO

1 день
2.32%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.72%
1 год
-19.35%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и MSFT.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-2.56%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-29.07%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-19.49%17.99%2.58%60.15%-33.47%15.43%

Correlation

The correlation between ONDS and MSFT.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

ONDS:

$1.54

MSFT.NEO:

$14.11

Коэффициент P/E

ONDS:

6.18

MSFT.NEO:

1.43

Коэффициент P/S

ONDS:

15.56

MSFT.NEO:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

MSFT.NEO:

$293.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

MSFT.NEO:

$202.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

Microsoft Corp CDR

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR
Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO

Доходность на риск

ONDS vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSMSFT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
-0.74

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.91

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

-0.57

+8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

-1.18

+18.88

ONDS vs. MSFT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа MSFT.NEO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и MSFT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONDS и MSFT.NEO

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и MSFT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSMSFT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-42.98%

-55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-34.13%

-19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-34.13%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.23%

-27.17%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.40%

-14.17%

-57.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

16.49%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и MSFT.NEO

Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSMSFT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

10.98%

+25.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.89%

22.91%

+54.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.76%

26.13%

+100.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.81%

27.83%

+85.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.70%

27.83%

+92.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и MSFT.NEO

ONDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и MSFT.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
50.12M
77.67B
(ONDS) Общая выручка
(MSFT.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and MSFT.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и MSFT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор